Facturas recibidas

En la pestaña Kreditor, acreedores, de Facturación, „Generar desde turnos delegados" crea un borrador. El servidor recopila todos los turnos delegados a esta subcontrata en el periodo y crea una posición Soll, importe previsto, por cada turno, además de posiciones separadas para los complementos.

La base son los minutos planificados, no los tiempos fichados. Las horas reales de entrada y salida están en la subcontrata y, de forma deliberada, no son visibles para vosotros.

Si falta una tarifa de compra, el borrador se cancela con un aviso en lugar de calcular con cero. Si hay condiciones fechadas y algún día de turno no está cubierto por ninguna, el borrador también falla por completo en lugar de mostrar un Soll parcial.

Cuando llega el documento, introduces el número de factura, la fecha de emisión, el importe neto, el tipo impositivo y la fecha de vencimiento. El sistema calcula los impuestos, el importe bruto y la desviación respecto al Soll.

La desviación nunca bloquea. Se muestra como un semáforo, verde si es cero, amarillo por debajo de cinco euros y rojo por encima. Vosotros decidís si una desviación es aceptable.

El recorrido de una factura recibida es Borrador, Conciliada, Pagada. No se puede pasar directamente de Borrador a Pagada, la conciliación es un paso obligatorio. Cancelada es un estado definitivo.

El bloque superior muestra, para cada subcontrata y periodo, el Soll, el Ist y el importe pendiente. El importe pendiente puede ser negativo si dentro del intervalo se ha facturado más de lo delegado.

Importante para el control de gestión: Solo el Ist se incluye en el margen, no el Soll. Por eso, quien no registre las facturas recibidas verá un margen demasiado alto.

El intervalo se determina según la fecha de emisión de la factura recibida, no según el periodo de prestación. Por tanto, una factura de mayo registrada en junio desplaza el margen a junio.