Factures reçues

Dans l’onglet Créancier de la facturation, « Créer depuis les postes délégués » génère un brouillon. Le serveur rassemble tous les postes délégués à ce sous-traitant pendant la période et crée une ligne Soll, le montant attendu, pour chaque poste, ainsi que des lignes distinctes pour les majorations.

Le calcul repose sur les minutes planifiées, pas sur les heures pointées. Les heures réelles d’arrivée et de départ sont détenues par le sous-traitant et ne sont volontairement pas visibles pour vous.

Si un taux d’achat manque, la création du brouillon est interrompue avec un message au lieu d’effectuer un calcul avec zéro. Si des conditions datées sont renseignées et qu’aucune ne couvre un jour de poste, tout le brouillon échoue également, au lieu d’afficher un Soll partiel.

À la réception du justificatif, vous saisissez le numéro de facture, la date d’émission, le montant net, le taux de taxe et l’échéance. Le système calcule la taxe, le montant brut et l’écart par rapport au Soll.

L’écart n’est jamais bloquant. Il est présenté comme un indicateur, vert à zéro, jaune sous cinq euros, rouge au-dessus. C’est à vous de décider si un écart est acceptable.

Une facture reçue passe par les étapes Brouillon, Rapprochée, Payée. Il n’est pas possible de passer directement de Brouillon à Payée, le rapprochement est une étape obligatoire. Le statut Annulée est définitif.

Le bloc supérieur affiche pour chaque sous-traitant le Soll, l’Ist et l’Offen, le montant ouvert, pour une période. L’Offen peut être négatif si, dans la fenêtre, le montant facturé dépasse le montant délégué.

Point important pour le contrôle de gestion : Seul l’Ist, le montant réel, est pris en compte dans la marge, pas le Soll. Si vous ne saisissez pas les factures reçues, la marge affichée est donc trop élevée.

La fenêtre utilise la date d’émission de la facture reçue, pas la période de prestation. Une facture de mai saisie en juin déplace donc la marge en juin.