Faktury przychodzące

Na karcie Dostawcy w module fakturowania opcja „Utwórz z delegowanych zmian" tworzy wersję roboczą. Serwer zbiera wszystkie zmiany delegowane temu podwykonawcy w danym okresie i tworzy dla każdej zmiany planowaną pozycję oraz osobne pozycje dodatków.

Podstawą są planowane minuty, a nie zarejestrowany czas. Rzeczywiste godziny wejścia i wyjścia są przechowywane u podwykonawcy i celowo nie są dla firmy widoczne.

Jeśli brakuje stawki zakupu, tworzenie wersji roboczej zostaje przerwane z komunikatem zamiast obliczenia według zera. Jeśli zapisano warunki z datami, ale nie obejmują one dnia danej zmiany, cały proces również kończy się niepowodzeniem zamiast wykazania częściowej kwoty planowanej.

Po otrzymaniu dokumentu wpisujesz numer faktury, datę wystawienia, kwotę netto, stawkę podatku i termin płatności. System oblicza podatek, kwotę brutto oraz odchylenie od kwoty planowanej.

Odchylenie nigdy nie blokuje procesu. Jest oznaczone kolorem sygnalizacji, zielonym przy zerze, żółtym poniżej pięciu euro i czerwonym powyżej. To firma decyduje, czy odchylenie jest dopuszczalne.

Faktura przychodząca przechodzi kolejno przez etapy Wersja robocza, Uzgodniona, Opłacona. Nie można przejść bezpośrednio z wersji roboczej do opłaconej, uzgodnienie jest obowiązkowym etapem. Status Anulowana jest ostateczny.

Górny blok pokazuje dla każdego podwykonawcy kwotę planowaną, rzeczywistą i otwartą w danym okresie. Kwota otwarta może być ujemna, jeśli w tym przedziale zafakturowano więcej, niż zostało delegowane.

Ważne dla controllingu: do marży trafia wyłącznie kwota rzeczywista, a nie planowana. Jeśli faktury przychodzące nie są rejestrowane, marża jest więc zawyżona.

Przypisanie do przedziału odbywa się według daty wystawienia faktury przychodzącej, a nie okresu świadczenia usługi. Faktura za maj zarejestrowana w czerwcu przenosi więc marżę do czerwca.