Gelen faturalar

Faktura içindeki Kreditor sekmesinde "Devredilmiş vardiyalardan oluştur" seçeneği bir taslak oluşturur. Sunucu, dönem içinde bu alt yükleniciye devredilmiş tüm vardiyaları toplar ve her vardiya için bir Soll kalemi, ayrıca ayrı ek ödeme kalemleri oluşturur.

Esas alınan, damgalanmış saatler değil planlanan dakikalardır. Gerçek giriş ve çıkış damgaları alt yüklenicide bulunur ve sizin tarafınızdan bilinçli olarak görüntülenemez.

Satın alma oranı eksikse taslak sıfırla hesaplama yapmak yerine bir uyarıyla durur. Tarihli koşullar kayıtlıysa ve bir vardiya günü bunların hiçbiri tarafından kapsanmıyorsa taslak yine kısmi bir Soll göstermek yerine tamamen başarısız olur.

Belge geldiğinde fatura numarasını, düzenleme tarihini, net tutarı, vergi oranını ve vade tarihini girersiniz. Vergiyi, brüt tutarı ve Soll değerinden sapmayı sistem hesaplar.

Sapma hiçbir zaman engel oluşturmaz. Trafik ışığı şeklinde gösterilir: sıfırda yeşil, beş Euro'nun altında sarı, üzerinde kırmızı. Bir sapmanın kabul edilip edilmeyeceğine siz karar verirsiniz.

Gelen faturanın aşamaları Taslak, Mutabık ve Ödenmiş şeklindedir. Taslaktan doğrudan Ödenmiş durumuna geçilemez, mutabakat zorunlu bir aşamadır. İptal durumu kesindir.

Üst bölümde her alt yüklenici için belirli bir döneme ait Soll, Ist ve Açık değerleri gösterilir. Pencere içinde devredilenden daha fazla tutar faturalandırılmışsa Açık değeri negatif olabilir.

Controlling için önemli: Marja Soll değil, yalnızca Ist dahil edilir. Gelen faturaları kaydetmeyenler bu nedenle marjı gereğinden yüksek görür.

Filtreleme, hizmet dönemine göre değil gelen faturanın düzenleme tarihine göre yapılır. Haziran ayında kaydedilen bir Mayıs faturası bu nedenle marjı Haziran ayına taşır.