Faktura ve kontrol

Saatlik fiyat birden fazla düzeyde düzenlenebilir: Görev yerinde, müşterinin fiyat listesinde, bir Deal içinde, siparişte ve müşterinin standart fiyatı olarak. Her zaman düzenlenmiş en özel fiyat geçerlidir. Görev yerindeki fiyat, fiyat listesinden, fiyat listesi siparişteki fiyattan önceliklidir ve en son standart fiyat uygulanır.

Deal, birden fazla müşteriye aynı anda bağlanabilen ve çalışan kategorilerine göre düzenlenen bir fiyat yapısıdır. Bir kategori için günlük sabit tutar içeriyorsa bu tutar saatlik kalemlere ve ek ücret kalemlerine eklenmek yerine bunların yerini alır.

Bir fiyat şaşırtıcıysa: Bunun nedeni neredeyse her zaman unutulmuş olan daha özel bir düzeydeki fiyattır. Aramaya görev yerinden başlayın ve dışarı doğru ilerleyin.

Hiçbir fiyat yoksa taslak sessizce sıfır Euro üzerinden hesaplanmak yerine bir notla durdurulur.

Dikkat, ücretten farklıdır: Faturada her dakikaya tam olarak bir kez ek ücret uygulanır, daha yüksek değerli ek ücret geçerlidir. Ücrette ise § 3b EStG buna izin verdiği için ek ücretler üst üste eklenir. Bu nedenle faturadaki bir ek ücret sütununu asla ücretteki bir sütunla karşılaştırmayın.

Miktar, hesaba katılan süredir, yani planlanan süre artı onaylanmış fazla süredir. “Yalnızca mutabakatı yapılmış saatler” filtresi varsayılan olarak kapalıdır, dolayısıyla kontrol edilmemiş süre de faturalanabilir.

Oluşturulan faturalar sabit yüzde 19 ve 14 günlük ödeme süresiyle hesaplanır. Manuel oluşturulan faturalarda yüzde 19, 7 ve 0 seçilebilir.

Fatura numarası önek, yıl ve sıra numarası şablonunu izler ve kesintisiz verilir. Alacak dekontları aynı numara sırasını kullanır.

Sıra şöyledir: Taslak, onaylandı, gönderildi, açık, ödendi, iptal edildi. Her adım önceki durumu kontrol eder. Gönderilmiş bir fatura artık düzenlenemez.

Bir alacak dekontu kalemleri negatif yapar, kendi durumunu açık ve asıl faturanın durumunu iptal edildi olarak ayarlar. Bunların tümü tek adımda gerçekleşir.

İhtar süreci her gün sabah saatlerinde otomatik olarak çalışır. Düzeyler 1 gün, 14 gün ve 28 gün gecikmeden itibaren başlar. 3. düzeyden sonra başka ihtar gönderilmez.

Gönderilmiş, açık ve ödenmiş faturalar ile tüm alacak dekontları fatura tarihine göre filtrelenerek dışa aktarılır. Dönem belirtilmezse içinde bulunulan ay kullanılır.

Hesap, karşı hesap ve vergi anahtarı sütunları bilinçli olarak boş kalır, çünkü müşteri genelinde bir hesap planı kaydedilmemiştir. Tahmin edilen bir standart değer yanlış kayıt oluşturur.

Müşterilerden otomatik ödeme yoluyla tahsilat yapıyorsanız Balerion Security banka için pain.008 biçiminde bir dosya oluşturur.

Üç koşul vardır: Ayarlarda IBAN ve BIC ile birlikte Gläubiger-Identifikationsnummer bilgileriniz, müşteride Mandatsreferenz, imza tarihi ve IBAN ile birlikte otomatik ödeme yöntemi ve en az bir uygun fatura. Müşteride varsayılan ödeme yöntemi faturadır, bu nedenle otomatik ödeme bilinçli olarak ayarlanmalıdır.

Dosya fatura listesinden, işaretlenmiş seçimden veya bir son ödeme tarihinden oluşturulur. Yalnızca otomatik ödeme müşterilerinin ödeme tarihi olmayan onaylanmış ve gönderilmiş faturaları dahil edilir. Alacak dekontları dahil edilmez.

Bir bilgi eksikse tamamlanmamış bir dosya oluşturmak yerine mesaj eksik alanları açıkça belirtir. Dosyadaki vade tarihi gelecekte iki takvim günüdür.

Dışa aktarma hiçbir şeyi değiştirmez. Fatura durumu ve ödeme tarihi değişmeden kalır, ödemenin kaydedilmesi önceki şekilde yapılır.

Tekliflerde serbest bir not alanı vardır. Taslakta düzenlenebilir, teklif satırında ve teklif PDF dosyasında geçerlilik satırının altında görünür. Faturalar bundan etkilenmez.

Üstte seçilen dönem için gösterge kartları, altında ayrıntı düzeyine inilebilen katkı payı ve son olarak üç ayrıntılı rapor bulunur: müşteri başına ciro, görev yeri başına saat ve çalışan etkinliği. Ayrıntılı raporlar ortak bir geçiş çubuğu kullanır, her zaman yalnızca biri görünür ve her birinin kendi CSV dışa aktarımı vardır. Tarayıcı son seçilen görünümü hatırlar.

Kartlardaki şirket genelindeki marj, ciro eksi ücret maliyetleri eksi satın alınan dış hizmettir. Açıkça gösterge niteliğindedir, sabit maliyetler, vergiler ve amortisman dahil değildir.

“Henüz faturalanmadı” kartı, dönem içinde henüz faturası bulunmayan faturalanabilir süreyi belirtir. Dönem içinde faturalanan tutar faturalanabilir tutardan yüksekse, örneğin bir fatura önceki aya ait hizmetleri içeriyorsa, negatif bir sayı göstermek yerine değer sıfırda kalır ve bu fazlalığa dikkat çeker.

“Katkı payı” bölümü her müşteri için geliri, maliyetleri, Euro cinsinden katkı payını, yüzde cinsinden katkı oranını ve çalışılan saatleri gösterir. Bir müşteri satırı görev yerlerine, ayrı vardiyalara ve görevlendirilen personele kadar açılabilir. Yeşil pozitif, kırmızı negatif katkı payını gösterir.

Sayılar, fatura ve ücret önizlemesinin de sağladığı aynı değerlerin ayrıntılarıdır, ikinci bir hesaplama motoru yoktur. Devredilen vardiyalar bir “Sub” işareti taşır. Burada alt yüklenicinin ücreti maliyet olarak sayılır. Devredilen bir vardiya için satın alma fiyatı kayıtlı değilse maliyetler ve katkı payı tahmin edilen bir sıfır yerine çizgi gösterir.

Bir satırdaki uyarı işareti fiyatlandırılmamış süre anlamına gelir: Bu dakikalar için bir saatlik fiyat çözümlenemez, bu sürenin geliri sıfırdır. Yapılması gereken: Fiyatı düzenleyin, bkz. “Hangi saatlik fiyat geçerlidir”. Ardından dönem satırı tamamen fiyatlandırılmış olarak gösterir.

Bir satır koyu kırmızıysa: Vardiyaya kadar açın. Yaygın nedenler müşterideki saatlik fiyatın çok düşük olması, pahalı tek vardiyalar veya personelin az sayıda göreve dağılan aylık tutarlarıdır.

Faktura içindeki “Ausgangsbuch” sekmesi, bir dönemde düzenlenen tüm faturaların sürekli kaydıdır: Numara, tarih, müşteri, net, vergi, brüt, durum, ödeme ve iptal tarihleri, toplam satırları ve CSV dışa aktarımı. Taslaklar henüz düzenlenmedikleri için görünmez. İptal edilen faturalar görünür kalır, alacak dekontları yanlarında ayrı bir satır olarak bulunur.

Defter ayrıca numara sırasını kontrol eder: Kesintisiz sırada bir numara eksikse boşluk gösterilir. Bir boşluk ne anlama gelir: Eksik numara verilmiştir, ancak fatura seçilen dönemin veya yılın dışındadır. Dönemi genişletip kontrol edin. Defter kendiliğinden hiçbir şeyi düzeltmez ve hiçbir faturayı değiştirmez.

Müşteri için faturalamada zaman yuvarlaması düzenlenebilir: 5, 10, 15, 30 veya 60 dakikalık aralık ve yukarı, aşağı veya ticari yuvarlama yönü. Bu ayar müşteri kartının Faturalama bölümünde düzenlenir.

Belirlendiğinde kural her göreve, fatura kalemleri oluşturulmadan önce ve bir sonraki taslak oluşturmadan itibaren uygulanır. Daha önce oluşturulan faturalar ve taslaklar değişmeden kalır, ücret hiçbir şekilde etkilenmez. Yalnızca faturalama yuvarlanır.

Ayar yoksa önceki gibi yuvarlama yapılmaz ve dakika hassasiyetinde hesaplanır.