Transferência salarial

Definições, área Salários, cartão Transferência salarial. Estão disponíveis dois formatos:

• Formato CSV longo universal para a coordenação com o gabinete de salários.
• Formato de texto orientado para DATEV com número do consultor e do cliente. O número do consultor tem 1 a 7 dígitos e o número do cliente 1 a 5.

Importante para evitar problemas com o gabinete de salários: O formato de texto está documentado, mas não é um formato de importação LODAS certificado. Coordene a primeira execução com o seu gabinete de salários antes de a utilizar em produção.

O aviso também aparece diretamente no cartão. Está aí de forma intencional, porque uma suposição errada sobre o formato de importação só seria detetada no fim do mês.

As execuções ficam numa subpágina própria: em Salários, no cartão „Transferência para o gabinete de salários", clique em „Abrir transferência".

Uma execução abrange exatamente um mês de calendário completo. Um período parcial é rejeitado para impedir que chegue meio mês ao gabinete de salários.

A execução fixa o estado do mês como comprovativo numerado e gera o ficheiro para transferência. Podem aparecer dois avisos:

• Números de pessoal em falta. O ficheiro é criado na mesma, mas os campos afetados ficam vazios. O aviso indica o número de trabalhadores.
• Período ainda não bloqueado. A execução é criada na mesma. O aviso serve apenas como lembrete. A sequência mais adequada é Fechar período e depois transferir.

Se faltarem dados mestre da interface selecionada, como o número do consultor, a mensagem indica exatamente quais.

Abaixo das execuções aparece „Alterações desde a última transferência": em cada linha, o trabalhador, o tipo de remuneração e os valores anterior e atual, identificados como Novo, Alterado ou Removido.

Assim, é possível documentar uma transferência posterior sem colocar dois ficheiros lado a lado. Se não houver uma execução ativa, todo o estado mensal é apresentado como novo.

O histórico lista, para cada execução, o número, a interface, a data de criação, o número de linhas, a soma e o estado. Uma execução está Ativa ou Reposta, e o mês aparece, respetivamente, como Transferido em ou Ainda não transferido.

Uma execução pode ser reposta. Para isso, é obrigatória uma justificação com 10 a 500 caracteres. Ela não desaparece, permanece visível no histórico e deixa apenas de contar como transferida e para o cálculo das diferenças. Assim, continua a ser possível comprovar que existiu.

Não confundir: A execução de transferência não é o mesmo que „Enviar à contabilidade". A primeira fixa um estado numerado, a segunda envia uma análise por e-mail.